[de] Abstimmschlüssel

[de] Zeigt den Abstimmungsschlüssel, anhand dessen die Summensätze in die Hauptbuchhaltung übertragen werden können.

[de] Aktenzeichen

[de] Zeigt das Aktenzeichen, unter dem sich Vorgänge zusammenfassen lassen.

[de] Anordnungsklasse

[de] Zeigt die Anordnungsklasse.

[de] Anordnungstyp

[de] Zeigt den Anordnungstyp.

[de] Jedem Anordnungstyp lässt sich eine Belegart zuordnen.

[de] Anordnungstyp

[de] Zeigt den Belegtyp für Zahlungsanordnungen (z. B. Auszahlungsanordnungen oder Annahmeanordnungen)

[de] Anwendungsbereich

[de] Zeigt das Kürzel für den Anwendungsbereich.

[de] Die Daten können anwendungsspezifisch gesteuert werden.

[de] Archiv-Viewer

[de] Zeigt an, ob ein Beleg ein Dokument hat.

[de] Ein Klick auf das Symbol öffnet das Dokument.

[de] Bankverbindung

[de] Zeigt die Bankverbindung des Zahlungsempfängers, die in den Stammdaten des Geschäftspartners hinterlegt ist.

[de] Barcode

Shows the barcode adhered to the image of a document.

[de] Bearbeiter

Shows the user who last edited a document.

[de] Bearbeitungsstatus

[de] Zeigt den Bearbeitungsstatus eines Belegs.

[de] Informationen zu Bearbeitungsstatus finden Sie unter [de] Bearbeitungsstatus – Anordnungsmonitor.

[de] Belegdatum

[de] Zeigt das Belegdatum eines Belegs. Das Datum zeigt das Ausstellungsdatum des Originalbelegs an.

[de] Belegkopftext

Shows explanations or notes relating to the document.

[de] Belegtyp

[de] Zeigt den Belegtyp eines Belegs, z. B. PS-CD-Anordnung.

[de] Betrag

[de] Zeigt bei PS-M die Kopfbeträge und Positionsbeträge in einem Feld und bei PS-CD die Positionsbeträge des Belegs in Belegwährung.

[de] Buchungsdatum

[de] Zeigt das Datum, an dem ein Beleg erfasst wird.

[de] Das Buchungsdatum kann sich sowohl vom Erfassungsdatum (Tag der Eingabe in das System) als auch vom Belegdatum (Tag der Erstellung des Originalbelegs) unterscheiden.

[de] Buchungskreis

Shows the company code.

[de] Externer Status

[de] Zeigt den externen Status.

[de] Der Benutzer kann dem Beleg von außen über ein Textfeld einen externen Status mit einem beliebigen Wert mitgeben.

[de] Innerhalb der Lösung darf der Wert jedoch nicht geändert werden.

[de] Fachamt

[de] Zeigt die Nummer des Fachamts, das einem Beleg zugeordnet ist.

[de] Finanzposition

[de] Zeigt die Finanzposition, die budgetiert oder gebucht werden soll.

[de] Fremdschlüssel

[de] Zeigt den Fremdschlüssel.

[de] Geändert von

[de] Zeigt den Bearbeiter, der den Beleg zuletzt geändert hat.

[de] Geschäftsbereich

[de] Zeigt den Schlüssel für einen bestimmten Geschäftsbereich an.

[de] Geschäftsjahr

[de] Zeigt das Geschäftsjahr der Belegbuchung.

[de] Das Geschäftsjahr kann, aber muss sich nicht mit dem Kalenderjahr decken. Es beschreibt lediglich die 12 Monate, in denen ein Unternehmen/ eine Organisation seine/ihre Inventur und Bilanz erstellen muss.

[de] Geschäftspartner

[de] Zeigt die Nummer des Geschäftspartners, die einem Beleg zugeordnet ist.

[de] Der Geschäftspartner steht in direkter Verbindung zu dem Vertragskonto.

[de] Geschäftspartnerbeschreibung

[de] Zeigt den Namen des Geschäftspartners.

[de] Dieser Name wird der Buchung eines Belegs zugeordnet.

[de] IBAN

Shows the IBAN of the vendor.

[de] Klassifizierung

[de] Zeigt die Klassifizierung an.

[de] Kontierungsvorschlag

[de] Zeigt den Kontierungsvorschlag.

[de] Kreditor

[de] Zeigt den Kreditor-/oder Lieferantenschlüssel an, der den Kreditor/Lieferanten eindeutig identifiziert.

[de] Kundenfeld 13 bis Kundenfeld 18

[de] Zeigt die Kundenfelder 13 bis 18 an.

[de] Hierbei handelt es sich um Felder, die kundenspezifisch genutzt werden können.

[de] Löschvormerkung

[de] Zeigt, dass der Beleg zur Löschung vorgemerkt ist.

[de] LZB-Kennzeichen

[de] Zeigt das Landeszentralbank-Kennzeichnen inklusive codierter Zahlungsgründe.

[de] Nachrichtenklasse

[de] Zeigt die Nachrichtenklasse.

[de] Nachrichtennummer

[de] Zeigt die Nachrichtennummer.

[de] Nachrichtentyp

[de] Zeigt den Typ der Nachricht an.

[de] Nachrichtenvariable

[de] Zeigt die Variable an, die für Nachrichten/E-Mail-Vorlagen verwendet wird.

[de] Name

[de] Zeigt den Namen (Name 1) des Geschäftspartners und zugleich die erste Zeile der Geschäftspartneranschrift.

[de] Falls der Platz nicht ausreicht, werden ergänzende Informationen unter Name2 etc. hinterlegt.

[de] Nettowert

Displays the net value of the document in document currency.

[de] Nummer der Ursprungsanordnung (PS-CD)

[de] Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-CD-Belegen.

[de] Partner für Zahlung

[de] Zeigt einen abweichenden Geschäftspartner, über den der automatische Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll.

[de] Partnerbanktyp

[de] Zeigt, welche Bank des Geschäftspartners für eine Belegposition verwendet werden soll, wenn in den Stammdaten des Geschäftspartners mehrere Bankverbindungen angegeben sind.

[de] Über den Partnerbanktyp wird die entsprechende Kontonummer für den Zahlungsvorgang hinterlegt.

[de] Prozess ID

Shows the process ID of a document.

The process ID is assigned by xSuite. The purpose of a process ID is to identify a document throughout the process of workflow-supported document approval.

[de] PS-CD Anordnungsnr.

[de] Zeigt die PS-CD-Anordnungsnummer, die eine Anordnung eindeutig identifiziert.

[de] Wenn Vertragskontokorrentbelege erzeugt werden, erscheint die Anordnungsnummer im Feld Referenzbelegnummer.

[de] PS-CD Belegart

[de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-CD- Belegart.

[de] Die Belegart wird beim Buchen eines Belegs im Belegkopf gespeichert.

[de] PS-M Anordnungsnr.

[de] Zeigt die PS-M-Anordnungsnummer, die eine Sammlung von Belegen zu einer Anordnung pro Buchungskreis eindeutig identifiziert.

[de] PS-M Belegart

[de] Zeigt den Schlüssel für eine PS-M- Belegart.

Shows explanations or notes relating to the document.

[de] PS-M Nummer der Ursprungsanordnung

[de] Zeigt die Nummer der Ursprungsanordnung von PS-M-Belegen.

[de] Referenz

[de] Zeigt die Referenzbelegnummer an.

[de] Die Referenzbelegnummer kann die Belegnummer aus dem System des Geschäftspartners sein.

[de] Wenn keine Belegnummer vom Geschäftspartner angezeigt wird, kann der Benutzer die Belegnummer durch die Eingabe * in das Feld Referenznummer kopieren.

[de] Satzart

Shows the record type of a document.

[de] Satznr

Shows the record number of a document.

If you wish to see the document in edit mode, click on the number in the Record column.

[de] Scan-Datum

Indicates the date on which a document was scanned.

[de] Scan-User

Shows the user name of the user who scanned a document.

[de] Schema

[de] Zeigt die Konditionen in ihrer Reihenfolge pro Beleg.

[de] Skontosatz 1

[de] Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der ersten Zahlungsfrist gewährt wird.

[de] Skontosatz 2

[de] Zeigt den Kontoprozentsatz, der bei Einhaltung der zweiten Zahlungsfrist gewährt wird.

[de] Sonderperiode (PS-CD)

[de] Zeigt die Sonderperiode (PS-CD) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

[de] Sonderperiode (PS-M)

[de] Zeigt die Sonderperiode (PS-M) für Buchungen, die über die regulären Geschäftsperioden hinausgehen (Sonderperiode hier = Standardgeschäftspe‍rio‍de + eigentliche Sonderperiode).

[de] Status

Shows the document status of a document.

[de] Informationen zu den Belegstatus finden Sie unter [de] Belegstatus – Anordnungsmonitor.

Click on the document status to open the document.

The document status is updated in the following cases:

[de] Status

[de] Zeigt den internen Status.

[de] Info: Wenn der Beleg den Status 1 besitzt, befindet der Beleg sich in der Datenextraktion. Der Benutzer kann den Beleg in Status 1 im Anordnungsmonitor nicht öffnen und muss warten, bis der Status sich ändert.

[de] Steuer rechnen

[de] Zeigt, ob das System beim Simulieren bzw. beim Buchen die Steuern automatisch berechnet.

[de] Steuerbetrag

[de] Zeigt den Umsatzsteuerbetrag mit dazugehöriger Währung an.

[de] Steuerkennzeichen

[de] Zeigt das Umsatzsteuerkennzeichen.

[de] Zu jedem Steuerkennzeichen werden im System der Steuersatz und weitere Eigenschaften hinterlegt.

[de] Für steuerfreie oder nicht besteuerbare Vorgänge sind Steuerkennzeichen mit dem Prozentsatz 0 zu verwenden, wenn die entsprechenden Vorgänge in den Steuermeldungen auszuweisen sind.

[de] Steuernummer 1

[de] Zeigt die Steuernummer im jeweiligen Format des Landes.

[de] Tage 1

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 1 in Anspruch genommen werden kann.

[de] Tage 2

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss, damit Skontorecht 2 in Anspruch genommen werden kann.

[de] Tage netto

[de] Zeigt die Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muss.

[de] Text

Displays a short descriptive text from the header data of a document.

[de] Text

[de] Zeigt den Positionstext, der Erklärungen zu Belegpositionen enthält.

[de] Positionstexte kann der Benutzer intern und extern verwenden.

[de] Zur Unterscheidung müssen Texte für externe Verwendung mit '*' beginnen.

[de] Diese können dann auf allen Korrespondenzen, Mahnungen, Zahlungsavisen etc. ausgegeben werden. Der Stern wird beim Ausdruck entfernt.

[de] Umsatzsteuer-Id.Nr

[de] Zeigt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Wenn diese nicht von außen mitgegeben wird, bleibt das Feld bzw. die Spalte leer (Ausnahme: Daueranordnungen).

[de] UUID for Multibackend and Viewer (Bus)

[de] Zeigt, ob UUID für den Viewer-Aufruf genutzt wird.

[de] Vermerk

[de] Zeigt einen von außen hinzugefügten Vermerk. Zum Beispiel kann die Original-Process ID eingetragen werden, wenn der Beleg einen Transaktionswechsel durchlaufen hat.

[de] Vertrag

[de] Zeigt den Vertragsschlüssel, der je nach Anwendungsbereich einen Vertrag, Vertragsgegenstand oder eine Vertragsposition identifiziert.

[de] Vertragskonto

[de] Zeigt die Vertragskontonummer, die einem Mandant eindeutig zugeordnet werden kann.

[de] Info: In den Branchenkomponenten "Versorgungsunternehmen" und "Versicherung" ist ein Vertrag genau einem Vertragskonto zugeordnet. Einem Vertragskonto können aber, je nach Vertragskontotyp, mehrere Verträge zugeordnet sein.

[de] Vorgang

[de] Zeigt den Geschäftsvorfall (z. B. Rechnung oder Gutschrift).

[de] Währung

[de] Zeigt die Währung, unter der die Beträge geführt werden.

[de] WF-Bearbeiter 1

[de] Zeigt eine Auswahlliste möglicher Prüfer.

[de] WF-Bearbeiter 2

[de] Zeigt den Bearbeiter eines weiteren Workflowschritts.

[de] xSuite Interface Anwendung

[de] Zeigt, um welche xSuite Interface Anwendung es sich bei der vorliegenden handelt.

[de] Zahlungsbedingung

[de] Zeigt den Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden können.

[de] Der Benutzer kann beim Erfassen der Belege auf Positionsebene (Aufträge) oder auf Kopfebene (Bestellungen und Rechnungen) einen Schlüssel eingeben.

[de] Zahlungsfr.basis

Shows the baseline date to which the cash discount and net due dates refer.

[de] Zahlungssperre

[de] Zeigt den Schlüssel für die Zahlungssperre.

[de] Eine Zahlungssperre kann folgende Gründe haben:

[de] Zahlweg

[de] Zeigt, auf welche Weise bezahlt werden soll (z. B. Scheck oder Überweisung).

[de] Die Zahlwege sind in den Stammdaten der Geschäftspartner festgelegt und unterliegen definierten Bedingungen.