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xSuite Cube Installationsleitfaden

Tab "Satzart" → Bereich "Rechnung"

/WMD/BC_SPRO → xSuite Business Solutions → Interface → Satzarten definieren

Der Bereich Rechnung wirkt sich nur auf Rechnungsbelege aus.

Feld

Beschreibung

Belegtyp

  • FI = Finanzwesen

  • MM = Materialwirtschaft

  • DP = Anzahlungsanforderung

  • GL = Sachkontenbuchung

Kontoart

  • D = debitorische Konten

  • K = kreditorische Konten

Übergabe an WF

Wenn die Checkbox aktiviert ist, startet automatisch ein Interface-Workflow, wenn das Programm zur Verarbeitung (/WMD/FP_INVB) verwendet wird.

Wenn auch die Checkbox Fehler-Verarbeitung aktiviert ist, startet der Workflow nur im Fehlerfall (z. B. Vorerfassung/Buchung nicht möglich).

Ziel-TA

Transaktion, die zur Vorerfassung oder Buchung des SAP-Belegs verwendet wird:

  • FBV1 = Beleg vorerfassen

  • FV50 = Sachkontenbeleg vorerfassen (Enjoy)

  • FV60 = Eingangsrechnung vorerfassen (Enjoy)

  • FV70 = Ausgangsrechnung vorerfassen

  • FB01 = Beleg buchen

  • FB50 = Sachkontenbeleg buchen (Enjoy)

  • FB60 = Eingangsrechnung buchen (Enjoy)

  • FB70 = Ausgangsrechnung buchen

  • MIR7 = Eingangsrechnung vorerfassen

  • MIRO = Eingangsrechnung buchen

  • F-47 = Anzahlungsanforderung buchen

TCode Bestellg

Transaktion zum Absprung in die Bestellung (Anzeige)

  • ME23 = Bestellung anzeigen

  • ME23N = Bestellung anzeigen (Enjoy)

TCode WE

Transaktion zum Absprung in den Wareneingang (Anzeige)

  • MB01 = Wareneingang für Bestellung

  • MIGO = Wareneingang für Bestellung (Enjoy)

Fehler-Verarbeitung

Wenn aktiviert, wird ein Fehlerbearbeitungsworkflow gestartet.

BearbModus (MM)

  • LEER = Nicht spezifiziert

  • 1 = Ohne Bestellbezug

  • 2 = Positionsvergleich, Differenzen werden akzeptiert, d.h. bei automatischer Verarbeitung im Hintergrund werden die Belege vorerfasst oder gebucht (je nach Einstellung).

  • 3 = Positionsvergleich, Differenzen werden nicht akzeptiert, Beleg wird nicht automatisch weiterverarbeitet, sondern bedarf der manuellen Anpassung. Hierbei werden im Invoice Monitor die Differenzen angezeigt.

  • 4 = Position: Fehlende PO-Position oder Sperre nicht akzeptieren

SAP-TA aktiv

Aktiviert die Möglichkeit von der Validierung in die SAP Transaktion abzuspringen. In der Validierung erscheinen die Buttons für den Absprung in die SAP-Transaktion.

BTC Mode inakt.

Verhindert, dass der Beleg vom Programm automatisch verarbeitet wird. Die automatische Verarbeitung kann hingegen sinnvoll sein, wenn z. B. Images automatisiert aus einem Verzeichnis abgeholt und verarbeitet werden oder wenn mit externen Beleglesungslösungen außerhalb SAP gearbeitet wird.

BestMg BuchDat

Wenn bei einer Hintergrundverarbeitung über das Programm /WMD/FP_INVB die Buchungsperiode geschlossen ist, kann über die Bestimmung des Buchungsdatums definiert werden, welches Buchungsdatum alternativ verwendet wird:

  • LEER = Wird nicht geändert

  • 1 - Buchungsdatum = Belegdatum (wenn initial)

  • 2 - Buchungsdatum = Belegdatum (immer)

  • 3 - Buchungsdatum = Tagesdatum (wenn initial)

  • 4 - Buchungsdatum = Tagesdatum (immer)

Periodenprüfung

Bei der Hintergrundverarbeitung ist es bei geschlossenen Perioden notwendig, die weitere Verarbeitung zu steuern. Über die folgenden Parameter wird definiert, wie bei einer geschlossenen Buchungsperiode vorgegangen wird:

  • LEER = Keine besondere Prüfung

  • 1 = Periode geschlossen → Buchungsdatum = Erster Folgeperiode

  • 2 = Prüfung gemäß Anzahl Arbeitstage, bezogen auf Buchungsdatum

  • 3 = Beide Prüfungen: Geschlossene Periode (1) + Anzahl Arbeitstage (2)

  • 4 = Prüfung gemäß Arbeitstagen, bezogen auf Belegdatum (Buchungsdatum entspricht Belegdatum)

  • 5 = Prüfung gemäß Arbeitstagen, bezogen auf Belegdatum (Buchungsdatum entspricht letztem Tag)

Vorerf. aktiv

Über diese Checkbox wird gesteuert, ob der Button Vorerfassen im Dialog angezeigt und verwendet werden kann oder ob er deaktiviert ist.

Buchen aktiv

Über diese Checkbox wird gesteuert, ob der Button Buchen im Dialog angezeigt und verwendet werden kann oder ob er deaktiviert ist.

WF starten aktv

Über diese Checkbox wird gesteuert, ob der Button Workflow im Dialog angezeigt und verwendet werden kann oder ob er deaktiviert ist. Über diesen Button können Interface-Workflows gestartet werden, wenn das Customizing dafür eingestellt wurde.

Vollst. Sichern

Wenn Vollst. Sichern aktiviert ist, wird der Beleg bei automatischer Hintergrundverarbeitung und bei manueller Bearbeitung über den Button Vorerfassung nach Möglichkeit vollständig gesichert. Wenn eine vollständige Sicherung nicht möglich ist, wird der Beleg nur vorerfasst.

CPD-DFT Werte

Die Checkbox CPD-Defaultwerte steuert, ob bei CPD-Kreditoren (Einmal-Lieferanten) bestimmte Felder im Erfassungsdialog wie Anschrift und Bankdaten automatisch mit Unterlassungswerten vorbelegt werden. Bei aktivierter Checkbox werden folgende Werte vorbelegt:

  • Feld Name1 (Lieferant) = CPD

  • Feld Ort = X

Die Unterlassungswerte können später im vorerfassten Beleg durch andere Werte ersetzt werden.

Nettoerfassung

Wenn aktiviert, sind die in den Sachkontenpositionen eingegebenen Beträge Nettobeträge.

Die Checkbox wird nur dann berücksichtigt, wenn die Steuer automatisch gerechnet wird. Die Checkbox ist nur in Verbindung mit der Funktion "Kontierung" von Bedeutung, sofern der Nettobetrag gefüllt ist und die Checkboxen Steuer rechnen und Nettoerfassung aktiviert sind. Dann erfolgt die Verteilung auf Basis des Nettobetrags.

WF-Bearbeiter 1

Aktivierung der Funktion "Workflow-Bearbeiter 1".

Info: Das Feld WF-Bearbeiter 1 in der Belegerfassung in dem Tab Detail wird unabhängig von dieser Einstellung über das Layout-Customizing gepflegt, siehe Aktivität "Layouts zuordnen" (Interface).

WF-Bearbeiter 2

Aktivierung der Funktion "Workflow-Bearbeiter 2".

Info: Das Feld WF-Bearbeiter 2 in der Belegerfassung in dem Tab Detail wird unabhängig von dieser Einstellung über das Layout-Customizing gepflegt, siehe Aktivität "Layouts zuordnen" (Interface).

In diesem Abschnitt: